Основные криптовалюты биткоин (BTC, $77 341,59) и эфир (ETH) подходят к выходным, находясь в узком торговом диапазоне последние четыре дня, при этом BTC зажат между $76 100 и $78 000.
Отсутствие волатильности привело к тому, что отдельные сегменты рынка альткоинов выиграли от спекулятивного характера криптоинвесторов. В пятницу объектом таких спекуляций стал сектор ИИ: NEAR вырос на 28,5%, а FET показал рост на 11,4% за последние 24 часа.
Напротив, монеты конфиденциальности DASH, ZEC и XMR в пятницу столкнулись с волной продаж, что стерло большую часть их роста в начале недели, указывая на то, что ротация секторов идет полным ходом.
В пятницу нефть марки Brent упала до $102 за баррель, снизившись с $112, наблюдавшихся ранее на этой неделе, на фоне спекуляций о возможном мирном соглашении между Ираном и США.
Американские фондовые рынки позитивно отреагировали на снижение цен на нефть; промышленный индекс Dow Jones закрылся в пятницу на рекордной отметке, в то время как Nasdaq 100 и S&P 500 выросли на 3% и 1,7% соответственно с минимума вторника, что свидетельствует о возвращении аппетита к риску.
Позиционирование на рынке деривативов
- Общий объем торгов на рынке криптофьючерсов за последние 24 часа скромно вырос на 1% до $160 млрд, в то время как номинальный открытый интерес (OI) остался стабильным вблизи $128 млрд. Объем ликвидаций резко снизился на 26% до $200 млн. Такая ситуация отражает более спокойный рынок со снижением принудительных ликвидаций, несмотря на относительно сдержанный рост объемов.
- Лидером сегодняшнего дня стал токен NEAR от Near Protocol, который вырос более чем на 25%. На фоне роста цены OI по фьючерсам, привязанным к этому токену, достиг рекордного уровня в 282,53 млн токенов. Скорректированный по OI 24-часовой кумулятивный дельта-объем (CVD) является положительным, что указывает на агрессивные покупки по рыночным ордерам, а не пассивные лимитные заявки. Это подтверждает восходящий тренд цен. И последнее, но не менее важное: ставки финансирования остаются умеренно положительными, что говорит о здоровых условиях использования кредитного плеча и отсутствии перегрева.
- Рынки, связанные с TRX и LINK, демонстрируют схожий бычий профиль, характеризующийся ростом OI, положительными CVD и положительными ставками финансирования.
- Рынок биткоина не предлагает особых сюрпризов, OI стабилен в недавнем диапазоне от 720 тыс. BTC до 750 тыс. BTC. То же самое можно сказать об эфире.
- Индексы годовой 30-дневной подразумеваемой волатильности как для BTC, так и для ETH продолжают снижаться. Это признак непрекращающейся продажи волатильности через опционы, в основном за счет покрытия кол-опционов.
- На Deribit пут-опционы на биткоин со страйками от $71 000 до $77 000 доминируют в рейтингах 24-часового объема. Аналогичная концентрация объема наблюдается и по пут-опционам на эфир. Пут-опцион обеспечивает защиту от снижения цены базового актива.
Разговоры о токенах
- Индекс CoinDesk DeFi Select (DFX) в пятницу вырос на 1,1%, опередив CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped Index (SCPXC), который вырос всего на 0,3%, и CoinDesk Memecoin Select Index (CDMEME), упавший на 1%.
- Рынок альткоинов в пятницу был неоднозначным; XRP, SOL и ETH потеряли позиции вместе с сектором монет конфиденциальности, в то время как HYPE и ATOM продолжают демонстрировать относительную силу, при этом последний вырос на 5% с полуночи по UTC.
- Нативный токен биржи бессрочных контрактов HyperLiquid, HYPE, на этой неделе вел себя обособленно — достигнув впечатляющего рекордного максимума после роста примерно на 60% со вторника.
- Это движение происходит на фоне высокого интереса к коротким позициям и волны ликвидаций в сочетании с участием институциональных инвесторов после запуска спотовых ETF в США в этом месяце.
- Индикатор «сезона альткоинов» от CoinMarketCap вырос на этой неделе с 31/100 до 38/100, чему способствовала сильная динамика HYPE.