Биткоин (BTC) восстановился на 0,7% в среду до $66 924,57, но остается на критическом перепутье после снижения на 9,5% с воскресенья.
Крупнейшая криптовалюта недавно торговалась вблизи $67 000, прочно находясь в середине диапазона, сохранявшегося с февраля по апрель после неудачной попытки пробоя выше $81 000 в прошлом месяце.
Если биткоин упадет ниже $60 000, это, вероятно, спровоцирует волну ликвидаций и возможное снижение до $54 000 — уровня поддержки, восходящего к 2024 и 2021 годам.
Тем временем эфир (ETH) торгуется на уровне $1 870 после роста на 0,9% с полуночи по UTC, хотя отскок последовал за распродажей, в ходе которой он упал до минимума с февраля.
Фондовый рынок США во вторник вновь достиг рекордных максимумов. Это расхождение начинает вызывать беспокойство у некоторых криптоинвесторов, поскольку исторически эти классы активов двигались синхронно.
Криптотокены на базе ИИ продолжают опережать аналоги. NEAR, RENDER и FET выросли примерно на 9% в среду после общерыночной распродажи во вторник.
Позиционирование на деривативах
- За последние 24 часа было ликвидировано более $1,7 млрд кредитных фьючерсных ставок в криптовалюте, что вдвое больше, чем днем ранее.
- Большинство ликвидаций пришлось на длинные (бычьи) позиции после падения BTC до $65 500 ранее сегодня. Объем за 24 часа вырос на 27% до почти $300 млн, тогда как совокупный открытый интерес (OI) в отрасли снился чуть более чем на 2%.
- Сочетание крупных ликвидаций и снижения открытого интереса указывает на агрессивное вытеснение кредитных бычьих позиций и сокращение новых кредитных экспозиций.
- Открытый интерес по фьючерсам на биткоин колеблется на рекордных уровнях выше 800 тыс. BTC, увеличиваясь третий день подряд, несмотря на снижение спотовых цен. Это подтверждает нисходящий тренд и указывает на приток новых коротких или медвежьих позиций.
- Скорректированный по OI совокупный дельта-объем за семь дней отрицательный, что указывает на то, что медведи лидируют в ценовом действии, активно открывая короткие позиции рыночными ордерами, а не пассивными лимитными.
- Большинство крупных токенов, включая ETH, ADA, SUI, XRP и SOL, также демонстрируют отрицательные совокупные дельта-объемы за семь дней и 24 часа, сигнализируя о лидерстве медведей на рынках. Ставки финансирования для этих токенов остаются слегка положительными или слегка отрицательными, что подразумевает отсутствие переполненности медвежьей стороны и наличие пространства для дальнейшего снижения.
- Однако открытый интерес по фьючерсам на ZEC вырос третий день подряд до 2,43 млн ZEC, поскольку токен прибавил 6,3% за семь дней, идя вразрез с общей слабостью. ZEC также показывает положительную 24-часовую CVD вместе с HYPE, указывая на бычьи настроения.
- Страх возвращается. 30-дневные индексы подразумеваемой волатильности BTC и ETH (BVIV и EVIV) резко подскочили во вторник, показав наибольший однодневный рост с обвала 5 февраля. Продолжение роста этого показателя может предвещать дальнейшие рыночные потрясения.
- Поток опционов на Deribit показывает, что трейдеры платят премию за защиту от снижения. Недельный спред пут-колл вырос сегодня утром почти до 20%, отражая чрезмерный спрос на путы. Наиболее торгуемыми инструментами за последние 24 часа стали пут на $70 тыс. с экспирацией 5 июня и пут на $55 тыс. с экспирацией 26 июня.
- В блочных потоках наиболее предпочтительными ставками стали колл-спреды на BTC и пут-спреды на ETH.
Разговоры о токенах
- Ethena (ENA) стал одним из лучших альткоинов в среду, вырос на 9,3% с полуночи по UTC и более чем на 20% за 24 часа после того, как Coinbase (COIN) объявил об интеграции функций Ethena в новый продукт сберегательного счета.
- Заметный рост показал приватный токен zcash (ZEC). Токен вырос на 2% с полуночи и на 12% за последние 24 часа, пытаясь уйти от опасной зоны.
- Индикатор «Сезона альткоинов» CoinMarketCap теперь составляет 53/100, что является максимумом с начала марта, поскольку аппетит инвесторов к высокорисковым альткоинам сохраняется, несмотря на слабость среди крупных криптовалют.
- Humanity protocol (H), похоже, вступает в фазу коррекции после потери четверти стоимости за 24 часа вслед за ростом на 200% за последнюю неделю, при этом наблюдается явная фиксация прибыли. Суточный объем торгов упал на 55% до $314 млн.