Биткойн BTC$62,945.93 в понедельник удерживался выше отметки $63 000, стремясь развить воскресное ралли на 4%, которое было вызвано намеком исполнительного председателя Strategy (MSTR) Майкла Сэйлора на дальнейшие покупки крупнейшей криптовалюты. Позиция Сэйлора воспринимается рынком всерьез, учитывая послужной список компании в агрессивном накоплении активов.
Стабильность биткойна возвращает жизнь в менее отслеживаемые уголки рынка. Токен BEAT от Audiera вырос на 78% за последние 24 часа, а SIREN от Siren добавил 33%, что сделало их двумя лучшими монетами среди топ-100 по рыночной капитализации. Audiera — это платформа для Web3-развлечений и ритм-игр, построенная на BNB Chain, которая рассматривает персонажей ИИ и виртуальных идолов как экономических участников. Siren также является Web3-проектом на базе ИИ в сети BNB. Катализаторы этих движений остаются неясными.
Восстановление более широкого рынка зависит от дальнейших действий биткойна. В настоящее время он торгуется вблизи своей 200-недельной простой скользящей средней — уровня, который исторически выступал долгосрочной поддержкой и ключевым полем битвы между быками и медведями в основных точках разворота цикла.
«Индекс настроений рухнул до 8, вновь показав однозначные значения в понедельник после двухмесячного перерыва и неудачных попыток закрепиться в положительной зоне. Судя по динамике вблизи 200-недельной скользящей средней биткойна и индексу настроений, ситуация напоминает середину 2022 года», — заявил в электронном письме Алекс Купцикевич, главный рыночный аналитик FxPro.
«В аналогичных условиях в то время нисходящий импульс ослаб, но полноценный разворот произошел лишь спустя много месяцев», — написал он.
Позиционирование на рынке деривативов
- Открытый интерес по фьючерсам на биткойн обрушился до 716 000 BTC с рекордных 901 000 BTC всего четыре дня назад, что наглядно демонстрирует, насколько жестоко обвал цен на прошлой неделе уничтожил кредитные позиции на рынке.
- Есть и позитивный момент: снижение открытого интереса говорит о том, что трейдеры в основном не наращивали новые короткие позиции во время распродажи, а значит, движение было вызвано принудительным закрытием длинных позиций, а не агрессивными медвежьими убеждениями.
- Эфир (ETH) рассказывает похожую историю. Открытый интерес откатился до 14,58 млн ETH с 15,98 млн ETH в конце прошлого месяца.
- BCH$222.19 выделяется среди монет за последние 24 часа. Открытый интерес вырос более чем на 13% за сутки до 1,64 млн BCH, достигнув максимального уровня с июля 2023 года, несмотря на то, что его цена пошла против восстановления, упав на 8,3%. Рост открытого интереса при падающей цене обычно сигнализирует о накоплении коротких позиций, и отрицательный кумулятивный дельта-объем BCH за 24 часа подтверждает это: трейдеры активно шортят по рыночным ценам, а не выставляют лимитные ордера. Такая расстановка указывает на устойчивые медвежьи настроения и потенциал для дальнейших потерь.
- У токена CC от Canton Network также наблюдается рост открытого интереса.
- Что касается волатильности, стабилизация биткойна отражается на так называемых «индикаторах страха». 30-дневный годовой индекс подразумеваемой волатильности BVIV снизился до 50% с пика почти в 59% в пятницу, что говорит об ослаблении острого стресса и условиях, поддерживающих хотя бы некоторую консолидацию. Подразумеваемая волатильность эфира откатилась до 69% с 75%.
- Настроения на рынке опционов заметно изменились. Пять наиболее активно торгуемых инструментов на Deribit за последние 24 часа — это все колл-опционы, включая опцион со страйком $170 000, истекающий 25 декабря. Это ставка на то, что биткойн вырастет выше этого уровня до конца года. Эти глубоко вне денег колл-опционы функционируют как дешевые лотерейные билеты: небольшая премия, низкие шансы и огромный выигрыш, если сделка сработает.
- Остается один фактор риска. Профиль гаммы дилеров в районе $60 000 продолжает указывать на ситуацию, в которой маркет-мейкеры могут быть вынуждены торговать в направлении движения цен для ребалансировки своих книг, что может усилить колебания в любом направлении.
Разговоры о токенах
- Zcash (ZEC) отскочил на 45% от минимума прошлой недели после того, как разработчики предложили исправить критическую ошибку подделки в его ориентированном на конфиденциальность пуле Orchard.
- Предложение Ironwood переведет пользователей в новый, исправленный пул конфиденциальности и позволит любому, кто запускает программное обеспечение Zcash, проверить, что существует не больше правильного количества ZEC.
- По мере миграции монет из старого пула любые поддельные ZEC будут либо раскрыты, либо застрянут и уничтожены, что потенциально может выявить, использовался ли когда-либо этот дефект, хотя разработчики заявляют, что злоупотребление маловероятно.
- В других местах долларовый стейблкоин USDT от Tether в выходные ненадолго обогнал эфир (ETH) по рыночной капитализации, поскольку последний упал вместе с более широким рынком.
- Эфир снизился с $2 000 до чуть более $1 500 с пятницы по воскресенье, доведя свою рыночную капитализацию до $183 млрд по сравнению с $186 млрд у USDT. С тех пор токен восстановился, вернувшись выше USDT, хотя он все еще далек от уровня биткойна BTC$62,945.93 в $1,2 трлн.