В среду рынок криптовалют оставался сдержанным, борясь с ключевым уровнем поддержки после того, как биткоин (BTC) не смог преодолеть отметку в $83 000 на прошлой неделе, остановившись на уровне $77 336,25.
Крупнейшая криптовалюта недавно торговалась по $77 400, прибавив 0,7% с полуночи по UTC. Это движение последовало за потерей 5% за последнюю неделю.
Эфириум (ETH) превзошел биткоин, вырос на 1% до $2 130, но более широкий рынок альткоинов остается неоднозначным; CHZ, TON и ATOM потеряли от 1% до 3%, тогда как DASH, STRK и PYTH выросли на 5%.
Американские акции упали во вторник после распродажи на рынке облигаций, и теперь инвесторы внимательно следят за отчетностью Nvidia (NVDA), которая выйдет после закрытия торгов в среду.
Позиционирование на рынке деривативов
- Активность на рынке криптофьючерсов остыла: объем торгов за 24 часа упал на 29% до $142,76 млрд. Открытый интерес (OI) остался стабильным на уровне около $127 млрд, а ликвидации снизились второй день подряд до $153 млн, упав на 47%.
- Совокупный открытый интерес по фьючерсам на биткоин в долларах и USDT на крупных биржах снизился до 257 000 BTC, тогда как глобальный показатель OI по фьючерсам на биткоин упал всего на 1 000 BTC до 744 000 BTC. Снижение указывает на то, что некоторые трейдеры сокращают экспозицию по мере роста цены, а не наращивают позиции.
- Для XRP история иная. Открытый интерес вырос более чем на 5% до 2,15 млрд XRP, что является максимумом с 11 октября, и спотовая цена выросла вместе с ним, что обычно указывает на подтверждение тренда. Однако стоит отметить одно предостережение. 24-часовая кумулятивная дельта объема XRP является второй по величине отрицательной среди крупных монет, что говорит о том, что продавцы могут управлять ценой через агрессивные рыночные ордера, а не пассивные лимитные. Это может указывать на то, что некоторые трейдеры шортят отскок, возможно, ожидая, что он не удержится.
- Zcash (ZEC) остается среди лидеров по росту открытого интереса третий день подряд, достигнув 2,27 млн токенов, поскольку его цена восстановилась до $586 с субботнего минимума в $486,60. На графике цены наблюдается «золотой крест» 50- и 200-дневных простых скользящих средних, сигнал, обычно связанный с долгосрочным бычьим импульсом.
- Рынок эфириума (ETH) снова разогревается: открытый интерес снова превысил 15 млн токенов и приближается к рекордному уровню 15,52 млн от 16 мая. Положительные ставки финансирования и отрицательная 24-часовая кумулятивная дельта объема создают смешанную картину, затрудняя однозначный вывод о том, кто именно движет ценой.
- HYPE от Hyperliquid выделяется годовой ставкой финансирования в минус 36,85%, указывая на растущий уклон в сторону коротких позиций, даже несмотря на то, что токен торгуется по $48,85, что является максимумом с 30 октября. Отрицательная ставка финансирования на фоне роста спотовой цены может указывать на то, что некоторые трейдеры шортят фьючерсы в качестве хеджирования длинных спотовых позиций, а не выражают откровенно медвежий взгляд.
- Индексы подразумеваемой волатильности биткоина и эфириума остаются близки к минимальным уровням с начала года, что говорит об относительном спокойствии на рынке, несмотря на растущую волатильность на рынке казначейских облигаций США.
- Deribit отметил, что волатильность биткоина выглядит дешево, и предположил, что в краткосрочной перспективе предпочтительной стратегией могут быть длинные стрэддлы, то есть ставка на значительное движение цены в любом направлении, а не на однонаправленный тренд.
- Блочные сделки включали спреды пут-опционов на биткоин и спреды колл-опционов на эфириум.
Разговоры о токенах
- Лучшим альткоином в среду стал XDC, нативный токен одноименного блокчейна уровня 1, созданного для поддержки токенизации реальных активов (RWA). С полуночи он вырос примерно на 12% на фоне увеличения дневного объема торгов на 44%.
- Токен конфиденциальности DASH также показал высокие результаты, вырос на 10% за последние 24 часа, сформировав четкий восходящий тренд с начала апреля, характеризующийся двумя последовательными максимумами и двумя более высокими минимумами.
- Индикатор «Сезон альткоинов» от CoinMarketCap показывает 34/100 после падения с максимума прошлой недели в 50/100.