В среду рынок криптовалют находится в критической точке: биткоин (BTC) торгуется около $75 807,15, удерживаясь близко к уровню поддержки $75 000 после того, как во вторник не смог преодолеть отметку $78 000.
График эфира (ETH) показывает схожую картину. Вторая по капитализации криптовалюта во вторник столкнулась с сопротивлением на уровне $2 150 и опустилась к поддержке $2 000. В среду в 05:30 UTC она отскочила от $2 050 и недавно торговалась около $2 080.
ИИ-токены RENDER, FET и NEAR отдали большую часть роста, зафиксированного во вторник, снизившись на 1–3% с полуночи UTC.
Фондовый рынок США продолжил расходиться с криптоиндустрией в среду: фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 обновили исторические максимумы, прибавив около 0,3%.
Ключевой момент: биткоин теперь находится ниже линии в $76 000, установленной председателем Bitmine (BMNR) Томом Ли. По его словам, завершение месяца выше этого уровня сигнализировало бы об окончании медвежьего рынка.
Позиционирование на рынке деривативов
- Объем торгов криптофьючерсами за 24 часа вырос на 54% до $201 млрд, а объем ликвидаций увеличился на 87%. Значительный процентный рост в основном отражает пробуждение рынка после затяжного праздничного спада в США, а не структурный сдвиг в уровнях активности.
- За последние 24 часа биткоин снизился на 1%, при этом открытый интерес вырос с 704 тыс. BTC до 740 тыс. BTC. Такое сочетание обычно подтверждает нисходящий тренд. Отрицательный кумулятивный дельта объема (CVD) за 24 часа показывает, что трейдеры агрессивно открывают короткие позиции по рыночным ордерам, в то время как ставки финансирования остаются нейтральными.
- Открытый интерес по эфиру достиг рекордных 15,57 млн ETH на фоне отрицательного CVD. Возможно, трейдеры открывают короткие позиции в ожидании дальнейшего снижения цены. Это следует за техническим пробоем бычьей линии тренда, поддерживавшей рынок с февраля, что открывает путь к более глубоким потерям.
- Открытый интерес по фьючерсам на ZEC снизился третий день подряд до 2,30 млн токенов, в то время как цена опустилась к $564. Одновременное снижение цены и открытого интереса указывает на закрытие ранних бычьих позиций, а не на открытие новых коротких.
- 30-дневный индекс подразумеваемой волатильности биткоина (BVIV) вырос почти на 3% до 37,35%, отметив первый рост за 10 дней и отскок от годовых минимумов. Дальнейший рост будет сигнализировать о том, что рынок наконец готов платить за защиту от потенциального обвала цен.
- Данные Deribit показывают, что пут-опцион на сентябрь со страйком $55 000 стал самым торгуемым контрактом за последние 24 часа. Это ставка на значительное падение биткоина к концу месяца. Основная активность сосредоточена вокруг защиты от снижения на различных страйках от $70 000 до $76 000.
Разговоры о токенах
- Индекс CoinDesk Computing Select Index (CPUS) снизился на 2,2% с полуночи UTC на фоне потерь в секторе ИИ. Индекс DeFi Select Index (DFX) также испытывал трудности во вторник, потеряв 1,5%.
- Светлым пятном стал токен Hyperliquid (HYPE). Нативный токен бессрочной биржи на этой неделе сформировал новый исторический максимум и продолжает демонстрировать силу в среду, вырос на 5,5% с полуночи UTC.
- Также заметный рост показал Monero (XMR), прибавив 5% в среду, поскольку он повторно тестирует максимум понедельника около $400.
- Индикатор «Сезона альткоинов» от CoinMarketCap также вырос до 36/100, демонстрируя относительную силу нескольких избранных альткоинов, несмотря на общую слабость рынка.