Le marché des cryptomonnaies se trouve à un point critique ce mercredi, le bitcoin (BTC) étant évalué à environ 75 807,15 $, proche du niveau de support de 75 000 $, après avoir échoué à franchir les 78 000 $ mardi.
Le graphique de l'ether (ETH) raconte une histoire similaire. La deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière a été rejetée à 2 150 $ mardi et a chuté vers le support de 2 000 $. Elle a rebondi à partir de 2 050 $ à 05h30 UTC mercredi et s'échangeait récemment autour de 2 080 $.
Les tokens IA RENDER, FET et NEAR ont cédé une grande partie de leurs gains du rallye de mardi, reculant de 1 % à 3 % depuis minuit UTC.
Le marché boursier américain a continué de diverger des cryptos mercredi, les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ayant tous deux atteint des sommets historiques après avoir ajouté environ 0,3 %.
Point crucial, le bitcoin se situe désormais en dessous de la ligne des 76 000 $ fixée par Tom Lee, président de Bitmine (BMNR), qui a déclaré qu'une clôture du mois au-dessus de ce niveau signalerait la fin d'un marché baissier.
Positionnement sur les dérivés
- Le volume des contrats à terme sur les cryptos a bondi de 54 % pour atteindre 201 milliards de $ en 24 heures, tandis que les liquidations ont augmenté de 87 %. Ces gains percentuels massifs reflètent principalement le réveil du marché après une longue pause liée aux jours fériés aux États-Unis, plutôt qu'un changement structurel des niveaux d'activité.
- Le bitcoin a perdu 1 % au cours des dernières 24 heures alors que l'intérêt ouvert est passé de 704K BTC à 740K BTC, une combinaison qui confirme généralement une tendance baissière des prix. Le delta de volume cumulé (CVD) négatif sur 24 heures montre que les traders vendent à découvert de manière agressive via des ordres au marché, tandis que les taux de financement restent neutres.
- L'intérêt ouvert de l'ether a atteint un record historique de 15,57 millions d'ETH, accompagné d'un CVD négatif. Il est possible que les traders ouvrent des positions courtes en anticipant une baisse plus profonde des prix. Cela fait suite à une cassure technique de la ligne de tendance haussière qui soutenait le marché depuis février, ouvrant la porte à des pertes plus importantes.
- L'intérêt ouvert sur les contrats à terme ZEC a chuté pour le troisième jour consécutif à 2,30 millions de tokens, alors que le prix glissait vers 564 $. La baisse simultanée du prix et de l'intérêt ouvert suggère que les paris haussiers antérieurs sont clôturés plutôt que de nouvelles positions courtes ouvertes.
- L'indice de volatilité implicite à 30 jours du bitcoin (BVIV) a augmenté de près de 3 % pour atteindre 37,35 %, marquant sa première hausse en 10 jours et un rebond depuis les plus bas annuels. Une hausse continue indiquerait que le marché est enfin prêt à payer pour se protéger contre un éventuel effondrement des prix.
- Les données de Deribit montrent que le put de septembre avec un prix d'exercice de 55 000 $ est le contrat le plus échangé au cours des dernières 24 heures. Il représente un pari sur une chute significative du bitcoin d'ici la fin du mois. La majeure partie de l'activité s'est concentrée autour de la protection à la baisse à divers prix d'exercice entre 70 000 $ et 76 000 $.
Discussions sur les tokens
- Le CoinDesk Computing Select Index (CPUS) a reculé de 2,2 % depuis minuit UTC, suivant les pertes dans le secteur de l'IA. Le DeFi Select Index (DFX) a également peiné mardi, perdant 1,5 %.
- Un point positif est Hyperliquid (HYPE). Le token natif de la bourse de contrats perpétuels a établi un nouveau record historique cette semaine et continue de montrer sa force mercredi, bondissant de 5,5 % depuis minuit UTC.
- On note également une hausse notable pour Monero (XMR), en progression de 5 % mercredi alors qu'il reteste le sommet de lundi autour de 400 $.
- L'indicateur « Altcoin Season » de CoinMarketCap a également augmenté à 36/100, démontrant une force relative parmi quelques altcoins sélectionnés malgré la faiblesse générale du marché.